北信瑞丰产业升级多策略混合基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金07月19日讯 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰产业升级多策略混合,代码168501)07月18日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9299元,累计净值为0.9299元。
北信瑞丰产业升级多策略混合基金成立以来收益-7.01%,今年以来收益15.24%,近一月收益3.61%,近一年收益2.40%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陆文凯,自2018年06月05日管理该基金,任职期内收益-1.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国星光电(持仓比例6.71%)、健友股份(持仓比例5.96%)、广信股份(持仓比例4.95%)、火炬电子(持仓比例4.42%)、四维图新(持仓比例4.34%)、南威软件(持仓比例4.23%)、华发股份(持仓比例3.95%)、歌力思(持仓比例3.86%)、新宝股份(持仓比例3.30%)、精工钢构(持仓比例3.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度快速上涨后,二季度市场整体维持高位震荡,沪深300指数期间小幅回落1.21%,同时大小盘与行业板块间分化较大,上证50期间上涨3.24%,中证500、中证1000、创业板指均有10%左右的下跌;本产品报告期内实现收益-7.43%,相较基准跑输6.93%。市场在年初较高的股权风险溢价以及流动性边际改善推动下进行了一轮幅度可观的修复,进入二季度,由于经济增长预期不明朗、贸易摩擦加剧等因素作用,市场再次陷入震荡;结构上同样出现较大分化,包括消费、金融等板块得到市场较高的关注度,大市值因子同样获得更高的估值溢价,中小市值公司则出现较大波动。我们认为在整体货币政策宽松、利率处在历史低位的环境下,A股权益类资产风险补偿依旧具备较高吸引力;另一方面,在贸易摩擦、结构转型等因素作用下,经济整体增速依然面临一定的放缓压力,同时受益于目前经济结构下的地产产业链、供给侧改革受益领域的高盈利水平同样面临一定风险。配置方向上,我们通过结合估值、基本面的不确定性挑选具备较高风险收益比的公司,考虑未来较长周期下包括产业结构、人口结构的变化方向,找到长期趋势逻辑成立并且估值便宜的标的,长周期提供弹性,低估值提供安全边际;同样的,我们也会规避估值并不具备优势,同时盈利水平又处在历史高位存在一定风险的资产。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9464元;本报告期基金份额净值增长率为-7.43%,业绩比较基准收益率为-0.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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