万家智造优势混合A基金最新净值跌幅达1.66%
金融界基金07月19日讯 万家智造优势混合型证券投资基金(简称:万家智造优势混合A,代码006132)07月18日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2562元,累计净值为1.2562元。
万家智造优势混合A基金成立以来收益25.62%,今年以来收益30.42%,近一月收益3.50%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李文宾,自2018年08月28日管理该基金,任职期内收益27.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天邦股份(持仓比例8.97%)、祁连山(持仓比例4.32%)、电连技术(持仓比例4.27%)、石基信息(持仓比例4.20%)、青岛啤酒(持仓比例4.17%)、科恒股份(持仓比例3.80%)、环旭电子(持仓比例3.76%)、劲拓股份(持仓比例3.75%)、中国交建(持仓比例3.74%)、中国建筑(持仓比例3.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年5月初以来,中美贸易摩擦不断变化,打击了市场情绪和风险偏好,对成长板块估值产生了一定的压制。二季度中,我们们兑现了部分养殖和成长股收益,将仓位移到了高端制造等领域,这主要是由于我们们看到了降费减税对制造业业绩的拉动。但随着双方领导人在大阪G20会谈的举行,我们们认为紧张局势会有所缓和。未来一段时间我们们觉得贸易战依然还将在短期内左右市场情绪,但今年国内应对政策较去年更为积极恰当。所以虽然目前市场情绪低落,但比2018年3-4季度的绝对低潮期有着非常明显的区别,总结来说就是情绪低落,但投资人对未来依然充满了信心。我们觉得贸易战将会在未来3-5年持续影响国内经济和资本市场,在这一背景下,我们比较偏好于选择两个方向:1.与贸易摩擦无关的领域:包括养殖、医药、必须消费品、云计算、人工智能2.事关国家中长期战略,同时长期享受政策红利的领域:包括自主可控、半导体和5G等对于第一个方向中,我们依然非常看好养殖,二季度以来养殖板块也经历了显著的调整,但基本面不断超预期兑现,我们认为回调已经步入尾声,我们预测猪肉价格将会逐步步入本轮周期的加速期,并且猪肉价格会在高位维持很长时间,所以我们认为当下是值得中长期持有的较好时机。此外云计算,人工智能和医药符合产业发展趋势,同时国内基本不被海外国家卡脖子,也不在贸易摩擦打击范围之内,所以我们认为是新兴板块中值得买入的主要领域之一。第二个方向在第二季度出现了非常明显的超额收益,站在目前角度来看,这些领域受到外方的打击正逐步升级。而我们认为国内资本市场对国内科技实力过于乐观,对困难和挑战准备不足,虽然这些领域政策红利非常突出,但近期取得突破的可能较小,相关企业依然会面临业绩无法兑现的风险。所以我们认为短期内可能获得超额收益的空间不大,但中长期依然存在很好的投资价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家智造A基金份额净值为1.2010元,本报告期基金份额净值增长率为-14.37%;截至本报告期末万家智造C基金份额净值为1.1864元,本报告期基金份额净值增长率为-14.51%;同期业绩比较基准收益率为-0.59%。
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