国寿安保成长优选股票净值下跌1.74% 请保持关注
金融界基金07月19日讯 国寿安保成长优选股票型证券投资基金(简称:国寿安保成长优选股票,代码001521)公布最新净值,下跌1.74%。本基金单位净值为0.96元,累计净值为1.03元。
国寿安保成长优选股票型证券投资基金成立于2015-12-11,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益2.14%,今年以来收益15.94%,近一月收益2.89%,近一年收益-8.13%,近三年收益1.83%。近一年,本基金排名同类(576/636),成立以来,本基金排名同类(401/768)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.22%,近两年定投该基金的收益为-7.21%,近三年定投该基金的收益为-6.08%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
国寿安保成长优选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.17亿元。
基金经理为张琦,自2015年12月11日管理该基金,任职期内收益3.95%。
张标,自2018年04月04日管理该基金,任职期内收益-15.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为晨光文具(持仓比例6.75% )、伟星新材(持仓比例5.56% )、顺络电子(持仓比例5.00% )、三环集团(持仓比例4.53% )、欣旺达(持仓比例4.22% )、晶盛机电(持仓比例3.65% )、三一重工(持仓比例3.47% )、天通股份(持仓比例3.13% )、新宝股份(持仓比例3.08% )、扬农化工(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为42.37%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为晨光文具(持仓比例4.83% )、伟星新材(持仓比例4.62% )、顺络电子(持仓比例4.41% )、三环集团(持仓比例3.96% )、欣旺达(持仓比例3.84% )、晶盛机电(持仓比例3.69% )、新宝股份(持仓比例3.50% )、宏发股份(持仓比例3.40% )、中国巨石(持仓比例3.27% )、扬农化工(持仓比例3.25% ),合计占资金总资产的比例为38.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾二季度,国内经济方面,信用风险持续释放,社融增速趋缓,宏观经济预期也逐步回落。由于中美贸易谈判出现重大反复,美国追加关税并全面压制华为,全球供应链体系面临重大挑战,导致市场信心遭受短期冲击。上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,创业板指数下跌10.75%,中证100上涨1.88%。一级行业涨跌互现、分化加剧,食品饮料、餐饮旅游、银行等行业涨幅居前,传媒、轻工、化工等行业跌幅居前。2、运行分析2019年二季度,国寿安保成长优选基金延续了偏向成长风格的配置特征,在组合管理上,主要减持了建材、农业等行业个股,增持了医药行业个股。从行业配置上,电子、建材、电力设备等行业配置比例较高,从风格特征上,组合配置整体偏向科技制造相关的行业及个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.979元;本报告期基金份额净值增长率为-6.41%,业绩比较基准收益率为-0.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望