泰达宏利量化增强股票净值下跌1.69% 请保持关注
金融界基金07月19日讯 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金(简称:泰达宏利量化增强股票,代码001733)公布最新净值,下跌1.69%。本基金单位净值为0.932元,累计净值为0.932元。
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金成立于2016-08-30,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.80%,今年以来收益18.27%,近一月收益1.86%,近一年收益-2.71%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(470/636),成立以来,本基金排名同类(546/768)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.26%,近两年定投该基金的收益为-4.57%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益16.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为二三四五(持仓比例2.45% )、东阳光(持仓比例2.29% )、厦门国贸(持仓比例2.26% )、广电运通(持仓比例2.22% )、华润双鹤(持仓比例2.08% )、人福医药(持仓比例1.91% )、淮北矿业(持仓比例1.85% )、福田汽车(持仓比例1.84% )、冀东水泥(持仓比例1.82% )、大华股份(持仓比例1.80% ),合计占资金总资产的比例为20.52%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为二三四五(持仓比例1.94% )、均胜电子(持仓比例1.86% )、杰瑞股份(持仓比例1.80% )、蓝光发展(持仓比例1.69% )、西部矿业(持仓比例1.69% )、信达地产(持仓比例1.68% )、日照港(持仓比例1.68% )、建投能源(持仓比例1.65% )、巨化股份(持仓比例1.65% )、金钼股份(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为17.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度市场积累了一定的涨幅,投资者对于偏宽松的流动性与信用环境可能收紧的担忧的背景下,二季度A股冲高回落。5月份中美贸易摩擦突然升温超出预期,市场完成快速回调并低位震荡。二季度随着成交量的低迷与风险偏好的降低,食品饮料、银行、家电等有盈利支撑的蓝筹板块成为避险防御之选而涨幅居前,有色、稀土、农业等板块也有轮番表现,TMT板块尤其海外收入占比较高的公司受贸易摩擦影响而回调较深。本基金在操作中恪守基金合同,使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力出众、估值合理、景气度高、有真实业绩成长性的股票。选股风格偏向长期基本面,较好的控制了持仓换手率与交易成本。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准,持股结构分散,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了医药、轻工制造、有色金属的配置,减少了基础化工、纺织服装、传媒的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.927元;本报告期基金份额净值增长率为-11.12%,业绩比较基准收益率为-10.19%。
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