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工银中证500指数净值下跌1.59% 请保持关注

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2019-07-19 06:52:40 来源:金融界基金 作者:机器君
工银中证500指数净值下跌1.59% 请保持关注

  金融界基金07月19日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(简称:工银中证500指数,代码164809)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.0219元,累计净值为1.1845元。

  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.99%,今年以来收益17.07%,近一月收益1.57%,近一年收益-3.34%,近三年收益-20.82%。近一年,本基金排名同类(480/636),成立以来,本基金排名同类(226/768)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.26%,近两年定投该基金的收益为-6.36%,近三年定投该基金的收益为-10.49%,近五年定投该基金的收益为-15.22%。(点此查看定投排行

  基金经理刘伟,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益-8.56%。

  赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-18.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股四维图新(持仓比例0.62% )、顺鑫农业(持仓比例0.59% )、中炬高新(持仓比例0.58% )、正邦科技(持仓比例0.48% )、紫光国微(持仓比例0.46% )、卫宁健康(持仓比例0.45% )、二三四五(持仓比例0.44% )、辽宁成大(持仓比例0.44% )、生物股份(持仓比例0.44% )、中国长城(持仓比例0.44% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、朗进科技(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为5.11%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例0.57% )、泰格医药(持仓比例0.54% )、生物股份(持仓比例0.49% )、中炬高新(持仓比例0.48% )、广联达(持仓比例0.47% )、汤臣倍健(持仓比例0.47% )、金科股份(持仓比例0.45% )、紫光国微(持仓比例0.45% )、二三四五(持仓比例0.44% )、中国长城(持仓比例0.43% ),合计占资金总资产的比例为4.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-9.43%,业绩比较基准收益率为-10.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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