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天弘中证500指数C净值下跌1.59% 请保持关注

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2019-07-19 06:52:41 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘中证500指数C净值下跌1.59% 请保持关注

  金融界基金07月19日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证500指数C,代码005919)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为0.8487元,累计净值为0.8487元。

  天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2018-04-24,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.13%,今年以来收益16.01%,近一月收益1.36%,近一年收益-3.68%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(485/636),成立以来,本基金排名同类(624/768)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.77%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-13.76%。

  陈瑶,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-13.76%。

  杨超,自2019年06月20日管理该基金,任职期内收益-0.17%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股四维图新(持仓比例0.62% )、顺鑫农业(持仓比例0.60% )、中炬高新(持仓比例0.59% )、正邦科技(持仓比例0.49% )、紫光国微(持仓比例0.46% )、中国长城(持仓比例0.45% )、生物股份(持仓比例0.45% )、卫宁健康(持仓比例0.45% )、二三四五(持仓比例0.44% )、辽宁成大(持仓比例0.44% )、海油发展(持仓比例0.02% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为5.01%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例0.57% )、泰格医药(持仓比例0.54% )、生物股份(持仓比例0.49% )、中炬高新(持仓比例0.48% )、广联达(持仓比例0.48% )、汤臣倍健(持仓比例0.47% )、金科股份(持仓比例0.46% )、紫光国微(持仓比例0.44% )、二三四五(持仓比例0.44% )、中国长城(持仓比例0.43% ),合计占资金总资产的比例为4.80%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。同时,出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途等特殊情形。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内,本基金整体运行平稳。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日,天弘中证500A基金份额净值为0.8453元,天弘中证500C基金份额净值为0.8643元,报告期内份额净值增长率天弘中证500A为-9.76%,天弘中证500C为-9.81%,同期业绩比较基准增长率均为-10.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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