广发养老指数C净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金07月19日讯 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(简称:广发养老指数C,代码002982)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.9022元,累计净值为0.9022元。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金成立于2016-07-06,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.55%,今年以来收益11.36%,近一月收益1.92%,近一年收益-11.92%,近三年收益-8.20%。近一年,本基金排名同类(612/636),成立以来,本基金排名同类(533/768)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.19%,近两年定投该基金的收益为-7.00%,近三年定投该基金的收益为-7.48%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘杰,自2016年07月06日管理该基金,任职期内收益-4.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例1.58% )、中国国旅(持仓比例1.45% )、沃森生物(持仓比例1.44% )、伊利股份(持仓比例1.40% )、中顺洁柔(持仓比例1.38% )、中国平安(持仓比例1.38% )、苏泊尔(持仓比例1.33% )、爱尔眼科(持仓比例1.33% )、科伦药业(持仓比例1.32% )、片仔癀(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为13.93%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为TCL集团(持仓比例1.57% )、网宿科技(持仓比例1.55% )、中信国安(持仓比例1.54% )、长春高新(持仓比例1.51% )、老板电器(持仓比例1.48% )、东方财富(持仓比例1.41% )、光环新网(持仓比例1.39% )、国新健康(持仓比例1.39% )、九鼎投资(持仓比例1.34% )、康弘药业(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为14.50%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。(1)投资策略作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素。随着中美贸易问题的反复,二季度整体市场震荡向下,中证养老下跌10.92%,沪深300下跌1.21%,中证500下跌10.76%,创业板指下跌10.75%,上证综指下跌3.62%,同时1至5月固定资产投资累计增速5.6%,前值6.1%,结束了自去年9月起的连续改善。而3月社融数据增速再次企稳回升,企业中长期贷款增速波动较大,同期科创板开板、MSCI和富时A股权重提升,中长期提升外资投资A股比例。总体上,二季度A股市场多空信号交错。受累于中美贸易摩擦升级,市场整体风险偏好震荡向下。中证养老产业指数主要包含了医药生物、传媒、消费和保险类股票,随着中国人口老龄化的到来,未来养老产业基金具备中长期投资价值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-8.71%,C类基金份额净值增长率为-8.75%,同期业绩比较基准收益率为-10.37%。
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