鹏华沪深300指数(LOF)A净值上涨1.01% 请保持关注
金融界基金07月22日讯 鹏华沪深300指数(LOF)A基金07月19日上涨0.44%,现价1.575元,成交0.22万元。当前本基金场外净值为1.5970元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.94%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.23%,近3个月本基金净值下跌5.50%,近6月本基金净值上涨20.89%,近1年本基金净值上涨11.13%,成立以来本基金累计净值为1.6570元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益27.45%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.34%)、贵州茅台(持仓比例3.79%)、招商银行(持仓比例2.84%)、兴业银行(持仓比例2.03%)、格力电器(持仓比例2.02%)、美的集团(持仓比例1.83%)、五粮液(持仓比例1.75%)、伊利股份(持仓比例1.56%)、恒瑞医药(持仓比例1.56%)、中信证券(持仓比例1.43%)、海油发展(持仓比例0.06%)、卓胜微(持仓比例0.02%)、中国卫通(持仓比例0.01%)、松炀资源(持仓比例0.01%)、朗进科技(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华沪深300指数A组合净值增长率-0.13%;鹏华沪深300指数A业绩比较基准增长率-1.11%;??鹏华沪深300指数C组合净值增长率-0.08%;鹏华沪深300指数C业绩比较基准增长率-1.11%;
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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