易标普生物科技人民币净值上涨1.36% 请保持关注
金融界基金07月22日讯 易标普生物科技人民币基金07月18日上涨0.47%,现价1.269元,成交0.87万元。当前本基金场外净值为1.2900元,环比上个交易日上涨1.36%,场内价格溢价率为-1.63%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.74%,近3个月本基金净值上涨4.63%,近6月本基金净值上涨4.53%,近1年本基金净值下跌11.39%,成立以来本基金累计净值为1.2900元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益19.47%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-8.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有Array生物制药(持仓比例1.96%)、Sarepta Therapeutics, Inc.(持仓比例1.59%)、Follow Invitae Corporation(持仓比例1.53%)、Genomic Health, Inc.(持仓比例1.43%)、Immunomedics, Inc.(持仓比例1.41%)、ALEXION PHARMACEUTICALS INC(持仓比例1.39%)、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.(持仓比例1.39%)、FibroGen, Inc(持仓比例1.39%)、Amicus Therapeutics股份有限公司(持仓比例1.38%)、Clovis Oncology, Inc.(持仓比例1.38%)。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明回顾
2019年二季度,宏观方面多项数据显示美国经济内生动力减弱,就业和消费不达预期,预计未来企业盈利下降。美联储6月维持利率水平不变,但偏鸽派的前瞻指引基本为未来降息打开了大门。2019年5月初,特朗普通过推特发出了继续加征关税的信号,受此影响美股出现明显回调,直到6月份在美联储降息预期的推动下反弹并创出历史新高。受2020年总统选举政治措辞和可能的药价监管的影响,医药和生物板块承压回调。中美两国元首在大阪G20会议期间会面,双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
作为追踪标普生物指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.3087元,本报告期份额净值增长率为-1.13%,同期业绩比较基准收益率为-0.90%,年化跟踪误差0.450%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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