金融界基金07月22日讯 今日中融一带一路B上涨0.96%，成交5.18万元。截至目前场内价格为0.944元， 当前本基金场外净值为0.9540元，环比上个交易日上涨1.92%，溢价率为-1.05%，价格杠杆为2.143，净值杠杆为2.062，当前母基金净值为0.9930，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌36.03%，上折需母基金涨49.69%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.47%，近3个月本基金净值下跌23.13%，近6月本基金净值上涨22.62%，近1年本基金净值上涨20.45%，成立以来本基金累计净值为0.0690元，同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。