万家中证红利指数(LOF)净值下跌1.08% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 万家中证红利指数(LOF)基金07月22日下跌0.25%,现价1.629元,成交2.57万元。当前本基金场外净值为1.6364元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.70%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.34%,近3个月本基金净值下跌7.79%,近6月本基金净值上涨12.23%,近1年本基金净值上涨6.52%,成立以来本基金累计净值为1.6364元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益6.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有江铃汽车(持仓比例3.51%)、中国神华(持仓比例3.23%)、哈药股份(持仓比例2.12%)、新希望(持仓比例2.00%)、工商银行(持仓比例1.92%)、龙蟒佰利(持仓比例1.70%)、潍柴动力(持仓比例1.43%)、康力电梯(持仓比例1.41%)、中联重科(持仓比例1.37%)、方大特钢(持仓比例1.36%)、红塔证券(持仓比例0.08%)、卓胜微(持仓比例0.07%)、海油发展(持仓比例0.06%)、中国卫通(持仓比例0.05%)、新化股份(持仓比例0.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,国内政策层面保持相对稳定。中美贸易争端重新成为影响市场情绪的重要因素。市场在5月份大幅下跌,6月份大幅上涨。中证红利指数中汽车行业占比较高,受今年汽车业不景气的影响,报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-7.09%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.6499元;本报告期基金份额净值增长率为-4.29%,业绩比较基准收益率为-6.71%。基金日均跟踪偏离度为0.0651%,年化跟踪误差1.0339%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。
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