长盛同庆中证800(LOF)净值上涨2.46% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金07月22日下跌2.06%,现价1.357元,成交10.16万元。当前本基金场外净值为1.3740元,环比上个交易日上涨2.46%,场内价格溢价率为-3.28%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.31%,近3个月本基金净值下跌2.19%,近6月本基金净值上涨24.08%,近1年本基金净值上涨12.43%,成立以来本基金累计净值为1.3140元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益4.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.57%)、贵州茅台(持仓比例3.71%)、招商银行(持仓比例2.54%)、格力电器(持仓比例1.96%)、兴业银行(持仓比例1.67%)、五粮液(持仓比例1.58%)、万科A(持仓比例1.42%)、伊利股份(持仓比例1.38%)、工商银行(持仓比例1.33%)、中信证券(持仓比例1.29%)、青岛啤酒(持仓比例0.12%)、国新健康(持仓比例0.11%)、宝丰能源(持仓比例0.10%)、汤臣倍健(持仓比例0.10%)、广汇能源(持仓比例0.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.342元,本报告期份额净值增长率为-0.91%,同期业绩比较基准增长率为-3.37%。本报告期内日均跟踪误差为0.1186%,年度化跟踪误差为1.8752%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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