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国泰民益灵活配置混合A(LOF)净值上涨3.50% 请保持关注

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2019-07-23 06:50:20 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰民益灵活配置混合A(LOF)净值上涨3.50% 请保持关注

  金融界基金07月23日讯 国泰民益灵活配置混合A(LOF)基金07月22日上涨0.33%,现价1.203元,成交1.73万元。当前本基金场外净值为1.2298元,环比上个交易日上涨3.50%,场内价格溢价率为-1.85%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.89%,近3个月本基金净值下跌3.82%,近6月本基金净值上涨9.91%,近1年本基金净值下跌1.74%,成立以来本基金累计净值为1.2298元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理樊利安,自2014年10月21日管理该基金,任职期内收益11.25%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例5.90%)、上海机场(持仓比例5.77%)、贵州茅台(持仓比例5.33%)、欧普康视(持仓比例4.61%)、伊利股份(持仓比例4.35%)、牧原股份(持仓比例3.66%)、五粮液(持仓比例3.46%)、晨光文具(持仓比例3.37%)、生益科技(持仓比例3.11%)、石基信息(持仓比例2.68%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,市场经历了较大幅度下跌,同时风格差异较大。最终上证指数下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,创业板指下跌10.75%,食品饮料、金融、采掘等板块相对优势明显。从行业来看,食品饮料、金融服务有正收益,其他板块均有不同程度的下跌,跌幅较大的板块有家居、文化传媒等,部分股票跌幅较大。二季度中美贸易战再次升温至技术封锁,预期恶化;国内宏观经济数据稳中有降,同时包商事件引发资金担忧。两者叠加,导致市场整体下跌明显。本基金以绝对收益策略为主,二季度减持了受贸易战影响较大的科技股,增持了从中长期角度业绩增长确定性较强的消费类股票,并对仓位进行了优化。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰民益灵活配置混合A在2019年第二季度的净值增长率为-3.21%,同期业绩比较基准收益率为-0.54%。国泰民益灵活配置混合C在2019年第二季度的净值增长率为-3.24%,同期业绩比较基准收益率为-0.54%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  G20会谈后,中美贸易战阶段性有所缓和;基于美国经济下行的压力,美联储释放了降息预期。国内方面,包商事件得以缓解,资金预期改善;市场对降准降息的预期加强。但是同时,国内外宏观经济增速下行的预期并未发生改变。因此,尽管短期风险得以释放,市场仍然在谨慎中前行。基于此,我们2019年三季度的配置重点围绕以下几个方向,一是受益于通胀的农业及相关消费品,二是政策友好型的医药及医疗服务,三是5G应用相关领域,四是高股息率的白马蓝筹。(点击查看更多基金异动)

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