中邮创新优势灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.68%
金融界基金07月23日讯 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金(简称:中邮创新优势灵活配置混合,代码001275)07月22日净值下跌1.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7620元,累计净值为0.7620元。
中邮创新优势灵活配置混合基金成立以来收益-23.49%,今年以来收益5.39%,近一月收益-2.68%,近一年收益-3.42%,近三年收益-37.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘田,自2016年05月20日管理该基金,任职期内收益-26.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有菲利华(持仓比例5.42%)、锐科激光(持仓比例5.16%)、航天发展(持仓比例5.15%)、华宇软件(持仓比例5.12%)、航天电器(持仓比例4.84%)、凌云股份(持仓比例4.19%)、欧普康视(持仓比例4.04%)、振华科技(持仓比例3.74%)、恒华科技(持仓比例3.68%)、中航电测(持仓比例3.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,上证综指涨跌幅-3.52%,深证成指涨跌幅-7.35%,创业板指涨跌幅-10.75%。结构来看,食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融表现居前;传媒、综合、轻工制造、纺织服装、基础化工等行业跌幅较大。报告期内,在贸易战反反复复、包商银行被接管、国内政策预期由松转紧等事件和市场情绪的影响下,市场跌宕起伏、一波三折。进入2019年,我们认为2019年的市场会是估值修复的一年,所以我们认为一季度是有机会的;进入二季度后我们认为市场的估值修复已经基本结束,下一步会从估值修复的贝塔行情进入业绩驱动的阿尔法行情,因此需要更多地关注个股业绩增长的速度、持续性以及与估值的匹配程度;所以二季度我们的工作主要是精选个股,深度跟踪,提高配置的集中度。但是二季度风险因素的发酵是超我们预期的,因此在净值表现上产生了回撤。具体操作上,4到6月每个月各有小幅加仓,期间净值回撤主要发生在4月份,目前来看,4月份的加仓操作是非常值得反思的,在市场贝塔行情的尾部,过渡的交易热情退却之后应该会有先向下修正的窗口,才会有向阿尔法切换的机会,这一点上在以后的投资上我们会引以为戒。5月份假期后第一个交易日,市场在贸易战的恐慌下大幅下挫,但是我们判断贸易战对基本面的影响在当日的跌幅中已经出清,所以在5月份我们继续保持了加仓的节奏,在5月底将仓位提高至偏高的水平,也捕捉到了6月份市场超跌反弹的机会,因此在6月份净值开始向上修复。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.780元,累计净值为0.780元;本报告期基金份额净值增长率为-5.68%,业绩比较基准收益率为-0.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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