德邦乐享生活混合A基金最新净值涨幅达2.94%
金融界基金07月23日讯 德邦乐享生活混合型证券投资基金(简称:德邦乐享生活混合A,代码006167)07月22日净值上涨2.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0432元,累计净值为1.0432元。
德邦乐享生活混合A基金成立以来收益4.32%,今年以来收益4.32%,近一月收益3.65%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎莹,自2019年03月13日管理该基金,任职期内收益1.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有洋河股份(持仓比例7.25%)、农业银行(持仓比例5.76%)、格力电器(持仓比例4.74%)、北新建材(持仓比例4.65%)、汇川技术(持仓比例4.32%)、工商银行(持仓比例4.23%)、三环集团(持仓比例3.88%)、美的集团(持仓比例3.38%)、中国巨石(持仓比例3.28%)、上汽集团(持仓比例3.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期市场从4月中下旬开始调整为主,报告期内上证指数下跌1.6%,深成指数下跌6.2%,创业板指数下跌7.6%。主要原因为2019年一季度市场反弹幅度较大累积涨幅过高,国内货币宽松政策边际弱化,中美贸易和科技摩擦升级共同导致市场调整。德邦乐享生活主要配置为乐享生活主题类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,报告期内表现稳健。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦乐享生活混合A基金份额净值为1.0092元,本报告期基金份额净值增长率为0.43%;截至本报告期末德邦乐享生活混合C基金份额净值为1.0081元,本报告期基金份额净值增长率为0.33%;同期业绩比较基准收益率为-2.35%。
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