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国泰睿吉灵活配置混合C基金最新净值涨幅达3.19%

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2019-07-23 06:52:08 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰睿吉灵活配置混合C基金最新净值涨幅达3.19%

  金融界基金07月23日讯 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰睿吉灵活配置混合C,代码000954)07月22日净值上涨3.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8740元,累计净值为0.9850元。

  国泰睿吉灵活配置混合C基金成立以来收益-2.72%,今年以来收益11.91%,近一月收益2.94%,近一年收益-12.60%,近三年收益-5.01%。

  国泰睿吉灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理樊利安,自2015年06月30日管理该基金,任职期内收益-6.84%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例1.39%)、中信证券(持仓比例1.34%)、工商银行(持仓比例1.27%)、恒瑞医药(持仓比例1.20%)、建设银行(持仓比例1.03%)、贵州茅台(持仓比例1.03%)、伊利股份(持仓比例0.91%)、新华保险(持仓比例0.82%)、招商银行(持仓比例0.80%)、农业银行(持仓比例0.78%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,市场经历了较大幅度下跌,同时风格差异较大。最终上证指数下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,创业板指下跌10.75%,食品饮料、金融、采掘等板块相对优势明显。从行业来看,食品饮料、金融服务有正收益,其他板块均有不同程度的下跌,跌幅较大的板块有家居、文化传媒等,部分股票跌幅较大。二季度中美贸易战再次升温至技术封锁,预期恶化;国内宏观经济数据稳中有降,同时包商事件引发资金担忧。两者叠加,导致市场整体下跌明显。本基金以绝对收益策略为主,二季度较为及时的调整了股票仓位、结构,并积极准备参与科创板新股投资。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰睿吉A类在2019年第二季度的净值增长率为-1.72%,同期业绩比较基准收益率为-0.11%。国泰睿吉C类在2019年第二季度的净值增长率为-1.85%,同期业绩比较基准收益率为-0.11%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  G20会谈后,中美贸易战阶段性有所缓和;基于美国经济下行的压力,美联储释放了降息预期。国内方面,包商事件得以缓解,资金预期改善;市场对降准降息的预期加强。但是同时,国内外宏观经济增速下行的预期并未发生改变。因此,尽管短期风险得以释放,市场仍然在谨慎中前行。基于此,我们2019年三季度的配置仍然沿着两个方向,一是精选符合未来发展方向、业绩增长确定,性价比有优势的成长股;二是选择业绩稳定增长、估值合理、具有高股息率的白马蓝筹。(点击查看更多基金异动)

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