光大保德信铭鑫灵活配置混合C基金最新净值涨幅达3.24%

  金融界基金07月23日讯 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信铭鑫灵活配置混合C,代码002774)07月22日净值上涨3.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0534元,累计净值为1.0534元。

  光大保德信铭鑫灵活配置混合C基金成立以来收益5.34%,今年以来收益14.12%,近一月收益3.06%,近一年收益3.05%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为房雷,自2018年05月26日管理该基金,任职期内收益-3.62%。

  林晓凤,自2018年11月03日管理该基金,任职期内收益8.43%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有珀莱雅(持仓比例7.85%)、工商银行(持仓比例7.72%)、建设银行(持仓比例6.91%)、美亚柏科(持仓比例6.39%)、宝信软件(持仓比例6.28%)、用友网络(持仓比例5.99%)、农业银行(持仓比例5.43%)、浪潮信息(持仓比例5.33%)、三安光电(持仓比例3.96%)、山东黄金(持仓比例3.95%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第二季度市场冲高后快速回落,到6月中旬才开始止跌反弹。其间,主要是前期社融大增和错期效应带来月度经济数据好转,导致监管层对后期经济判断过于偏乐观,政策口径收紧,市场情绪低迷,科技等前期强势股快速跳水,月底报表纷纷暴雷,传香港查处复杂交易可能涉及配资、对游资票监管等,此后,原本预期转暖的中美贸易战突然恶化,华为产业链连续被封锁禁运,北上资金快速净流出,各板块相继沦陷。虽然政策转暖,但直到6月随着海外市场整体反弹和科创板推出,打新基金建仓和北上资金恢复净流入,市场才恢复反弹。值得注意的是,长期配置资金和部分跟随策略基金改变了A股生态格局和估值方式,导致市场进一步走出分化行情,白酒等核心资产抱团股持续拉高估值,很多创下新高。本基金在2季度初整体提高了仓位配置,加仓计算机、电子、医药医疗、公用服务和可选消费,随着4月下旬基本面变化和大盘下跌,开始调低仓位到中等水平,配置上选择以科技成长为主,但遗憾的是对长期配置资金的影响和科技板块资金博弈带来的波动估计不足,出于对白酒价格炒作、治理结构和估值疑虑的担心,过早减持了累计涨幅较大的白酒底仓,但保留了其他非白酒行业的大消费配置;而科技股的配置随着研究的深入,逐渐提高集中度,并在市场前期波动剧烈时做了波段操作。到6月底随着打新机会来临,加仓了银行股的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内A类份额净值增长率为-1.92%,业绩比较基准收益率为-0.11%,C类份额净值增长率为-1.95%,业绩比较基准收益率为-0.11%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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