华宝量化对冲混合C基金最新净值涨幅达3.28%
金融界基金07月23日讯 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金(简称:华宝量化对冲混合C,代码000754)07月22日净值上涨3.28%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0861元,累计净值为1.2661元。
华宝量化对冲混合C基金成立以来收益27.97%,今年以来收益3.27%,近一月收益3.62%,近一年收益2.89%,近三年收益9.88%。
华宝量化对冲混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.31亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐林明,自2014年09月17日管理该基金,任职期内收益23.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.79%)、贵州茅台(持仓比例4.88%)、建设银行(持仓比例2.79%)、招商银行(持仓比例2.77%)、工商银行(持仓比例2.75%)、五粮液(持仓比例2.11%)、平安银行(持仓比例1.78%)、格力电器(持仓比例1.75%)、华泰证券(持仓比例1.71%)、中信证券(持仓比例1.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股在经历了一季度的强势反弹后振幅加大,在5月中美贸易摩擦再度升级后大幅下跌,市场情绪趋于谨慎,成交量低迷,随着六月底G20会议的召开中美关系缓和市场有所回暖。主题行业层面分化明显,报告期内消费及金融相对强势,而TMT及周期股等相对跌幅较多。从因子层面来看,传统的估值、质量、技术指标在一季度出现不同程度的失效后回归常识,二季度各主流因子均较为有效。这一报告期,基金仍然坚持市场中性的投资策略,利用股指期货对股票组合进行完全对冲,选股方面仍然延用此前的量化Alpha多因子选股模型,在沪深300成分股及备选成分股中精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票。这一时期由于因子的有效性得到修复以及基差的高位回落,基金取得正收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A净值增长率为1.03%;本报告期基金份额C净值增长率为0.93%;同期业绩比较基准收益率为0.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启