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国泰金鹿混合基金最新净值涨幅达3.36%

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2019-07-23 06:52:12 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰金鹿混合基金最新净值涨幅达3.36%

  金融界基金07月23日讯 国泰金鹿混合型证券投资基金(简称:国泰金鹿混合,代码020018)07月22日净值上涨3.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2418元,累计净值为1.6958元。

  国泰金鹿混合基金成立以来收益188.52%,今年以来收益24.06%,近一月收益5.35%,近一年收益24.90%,近三年收益28.96%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李海,自2019年01月15日管理该基金,任职期内收益19.91%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.25%)、招商银行(持仓比例6.85%)、海康威视(持仓比例6.70%)、森马服饰(持仓比例6.59%)、万科A(持仓比例6.23%)、福耀玻璃(持仓比例6.19%)、双汇发展(持仓比例6.12%)、美的集团(持仓比例6.10%)、长江电力(持仓比例6.10%)、华海药业(持仓比例6.10%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  “高股息率”策略是本基金的核心投资策略。“高股息率”通常与“好公司”相伴。“高股息率”通常意味着公司拥有较强的盈利能力和较为健康的现金流,而且公司愿意与投资者分享盈利。这些特征与“好公司”的特征是重叠的。“高股息率”通常与低估值相伴。其他因素不变的情况下,股价越低,股息率越高。在“高股息率”的前提下,着力寻找“护城河”。投资的终极目标是长期复利,而“护城河”是复利的关键保证。缺乏“护城河”的公司,其盈利是不稳定的,因此也就无法维持长期稳定的高分红。在“高股息率”的前提下,兼顾成长性,着力寻找“股息率+增长率”的最优组合。如果公司所面对的市场空间较大,行业竞争结构良好,具有持续超越中国GDP增速的潜力的公司,将是我们更偏好的投资标的。报告期内本基金稳健建仓,建仓完成之后仓位相对稳定,获得了相对稳健的业绩。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰金鹿混合型证券投资基金在2019年第二季度的净值增长率为-1.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.90%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  正如党的十九大报告所述:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”因此中长期而言,影响未来投资的核心变量将是中国经济增速中枢的下降。在经济增速下降的环境中,行业竞争将会更加激烈,优胜劣汰会进一步加剧,追逐高速成长的胜率和赔率都趋于下降,因此“高股息率”策略的机会成本趋于下降。同时,随着越来越多的行业开始进入成熟期,行业竞争结构会趋于稳定,高分红公司会逐渐增加,所以“高股息率”策略的投资范围也会持续扩大。最后,我们判断未来社保、养老金、险资、外资等偏价值型的投资机构的市场占比将持续提升,从而使得“高股息率”策略相关标的的估值趋于稳定,并可能趋于上升。因此,我们将坚持聚焦“高股息率”策略,力争为持有人实现长期可持续的稳健回报(点击查看更多基金异动)

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