国金鑫瑞灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.45%
2019-07-23 06:52:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月23日讯 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(简称:国金鑫瑞灵活配置混合,代码002155)07月22日净值上涨3.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1477元,累计净值为1.1477元。
国金鑫瑞灵活配置混合基金成立以来收益14.76%,今年以来收益27.04%,近一月收益3.63%,近一年收益16.11%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为宫雪,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益10.93%。
杨雨龙,自2018年07月16日管理该基金,任职期内收益12.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.20%)、贵州茅台(持仓比例5.94%)、招商银行(持仓比例4.44%)、伊利股份(持仓比例2.45%)、恒瑞医药(持仓比例2.43%)、中信证券(持仓比例2.25%)、交通银行(持仓比例2.02%)、民生银行(持仓比例1.89%)、农业银行(持仓比例1.65%)、浦发银行(持仓比例1.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选估值相对较低的价值白马股。仓位方面基本维持中高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金单位份额净值1.1079元,累计单位净值1.1079元。报告期内,本基金份额净值增长率为3.80%,同期业绩比较基准收益率为-0.11%。
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