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华富弘鑫灵活配置混合C基金最新净值涨幅达3.49%

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2019-07-23 06:52:15 来源:金融界基金 作者:机器君
华富弘鑫灵活配置混合C基金最新净值涨幅达3.49%

  金融界基金07月23日讯 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:华富弘鑫灵活配置混合C,代码003183)07月22日净值上涨3.49%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0815元,累计净值为1.0815元。

  华富弘鑫灵活配置混合C基金成立以来收益8.15%,今年以来收益2.91%,近一月收益3.52%,近一年收益4.59%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理倪莉莎,自2018年08月28日管理该基金,任职期内收益0.31%。

  张惠,自2019年04月15日管理该基金,任职期内收益0.43%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国神华(持仓比例0.95%)、九牧王(持仓比例0.69%)、首开股份(持仓比例0.66%)、梅花生物(持仓比例0.63%)、金地集团(持仓比例0.62%)、依顿电子(持仓比例0.62%)、华发股份(持仓比例0.61%)、中国石化(持仓比例0.58%)、长江电力(持仓比例0.56%)、上汽集团(持仓比例0.55%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,国内经济依旧在寻底的过程,4、5两个月制造业PMI连续处于荣枯线下方,工业增加值与企业利润增速也均处于放缓趋势中,实体企业库存也在继续去化,领先指标社融增速规模余额增速有所回升。总体来看,一季度关于经济基本面复苏的预期在二季度被证伪。政策方面,4月中央政治局会议基调由宽变紧,而在二季度经济数据再次走弱、包商银行事件爆发后,央行银行间市场流动性加大呵护。国际方面,一季度经济韧性超预期的美国在二季度末开始频繁出现经济数据低于预期的情况,6月美联储FOMC会议明确释放出鸽派信号,美联储进入降息周期的脚步渐行渐近,全球宽松环境预计可以持续。中美贸易战方面,5月中美贸易谈判突然出现明显恶化,而在6月底G20峰会上则再次出现边际缓和迹象。资本市场改革政策方面,6月科创板企业陆续开始招股询价,科创板注册制拉开序幕。二季度,由于经济数据短期被证伪,经济下行压力凸显,同时叠加中美贸易摩擦阶段性升温市场风险偏好急剧下行,债券市场整体表现较好。虽然4月份专项债供给压力加大、6月初包商银行事情冲击等不利因素影响,长端利率阶段性出现回调,但是全季度来看,长短端均出现不同程度下行,相比而言利率债和中高等级信用债走势更为平稳,低等级信用债仍然面临利差走阔的压力。受到权益市场向下波动的影响,可转债市场二季度出现较大调整,大部分个券出现了一波快速的估值下行,跌幅较大。二季度,权益市场在经济数据开始逐步被证伪,叠加政策边际收紧和中美贸易摩擦升温,风险偏好出现大幅下行,市场大幅波动,出现普跌的行情。在下跌的过程中,受到内外资青睐的各行业龙头公司表现较好,所谓“核心资产”大幅跑赢其他资产。二季度,本基金规模大幅增长,主要配置一年左右的高等级债券和存单,同时小幅加仓了高分红的稳定收益类股票仓位,以获取超额收益。展望下半年,经济数据显示基本面仍处底部区域,经济企稳动能较为薄弱;通胀虽仍在上升趋势,但对货币政策的制约可控;包商事件后央行呵护流动性,货币环境较为宽松;中美贸易摩擦难以短期解决,全球贸易体系不断受到冲击,主要经济体增长预期较差。去年以来的减税降费会在微观层面逐渐体现效果,上市公司的季度业绩变化值得期待与跟踪。我们倾向于认为基本面仍会在低位徘徊,但在政策托底的情况下经济失速的风险在显著下降。在货币政策仍然偏松,且在各种打破刚兑的预期和“房住不炒”的政策基调下,长端利率仍有进一步下行的空间,无风险利率有望继续下行。权益资产在基本面改善不明显的情况下,更关注风险偏好以及政策扰动,三季度业绩表现持续良好以及在各种政策刺激下业绩转好明显的行业和板块将有望得到市场认可,精选个股更为重要。从资产配置角度,我们认为短期基本面和货币政策仍对债券市场形成支撑,但由于绝对收益率水平仍处在较低位置,性价比继续下降。经过二季度下跌后的可转债市场和权益资产更值得关注。本基金将继续保持债券偏中短久期的组合,以获取票息收入为主的策略,风险资产仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念进行配置。本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金于2016年11月28日正式成立。截止到2019年6月30日,华富弘鑫A类基金份额净值为1.0523元,累计份额净值为1.0523元,本报告期的份额累计净值增长率为0.32%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%;华富弘鑫C基金份额净值为1.0443元,累计份额净值为1.0443元,本报告期的份额累计净值增长率为0.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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