嘉实对冲套利定期混合基金最新净值涨幅达3.57%
金融界基金07月23日讯 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:嘉实对冲套利定期混合,代码000585)07月22日净值上涨3.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1010元,累计净值为1.1010元。
嘉实对冲套利定期混合基金成立以来收益10.10%,今年以来收益3.28%,近一月收益4.16%,近一年收益2.71%,近三年收益3.97%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘斌,自2016年07月22日管理该基金,任职期内收益0.38%。
龙昌伦,自2017年06月22日管理该基金,任职期内收益0.19%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.17%)、贵州茅台(持仓比例3.44%)、美的集团(持仓比例2.07%)、中信证券(持仓比例1.77%)、兴业银行(持仓比例1.72%)、浦发银行(持仓比例1.49%)、五粮液(持仓比例1.45%)、平安银行(持仓比例1.36%)、北京银行(持仓比例1.21%)、国泰君安(持仓比例1.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度股票市场呈现明显的区间震荡。前期,在年内经济企稳、流动性宽松、改革推进、中美贸易关系改善等多维度共振下,股票市场延续了一季度估值修复的上行趋势,并屡创新高,但随着政治局会议对货币政策态度的边际收紧、4-5月宏观数据持续走弱、中美谈判阶段性破裂,投资者的乐观预期出现明显松动,市场逐渐进入回调;而进去6月后,由于高层对话和中美贸易战预期的边际修复,市场再次企稳并有所反弹。??反观国内基本面,无论是流动性还是增长,暂未看到明显起色。包商事件引发的信用端风险可能仍在发酵;同时,二季度以来各项经济数据显著走弱,复苏力度堪忧,而中美贸易争端亦面临诸多不确定性。因此,在比较强力的流动性政策出来前,市场震荡的可能性相对较大,结构性机会仍大于趋势性机会。??在高度分化和追逐确定性的二季度,投资者重新拥抱消费类行业,而科技板块和受贸易战影响更大的轻工和纺织服装则有显著回调,白马风格显著占优。行业方面,食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等涨幅居前,传媒、综合、轻工和纺织服装则表现靠后。??本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.060元;本报告期基金份额净值增长率为0.38%,业绩比较基准收益率为0.37%。
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