建信鑫利回报灵活配置混合C基金最新净值涨幅达4.60%
金融界基金07月23日讯 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信鑫利回报灵活配置混合C,代码004653)07月22日净值上涨4.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9572元,累计净值为0.9572元。
建信鑫利回报灵活配置混合C基金成立以来收益-4.28%,今年以来收益23.96%,近一月收益4.57%,近一年收益9.83%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为叶乐天,自2018年01月10日管理该基金,任职期内收益-8.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.87%)、兴业银行(持仓比例4.80%)、伊利股份(持仓比例4.24%)、北京银行(持仓比例3.24%)、中国国旅(持仓比例3.22%)、招商银行(持仓比例3.09%)、绿地控股(持仓比例2.95%)、中信证券(持仓比例2.55%)、恒瑞医药(持仓比例2.13%)、平煤股份(持仓比例2.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为灵活配置型基金。基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行仓位控制、个股选择和风险管理,坚持量化策略,尽量控制风险。在报告期,本基金的仓位及风格暴露基本保持稳定,并在期末有小幅加仓,受益于今年二季度市场上涨,本基金净值也有所上涨。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率1.46%,波动率1.11%,本报告期本基金C净值增长率1.34%,波动率1.11%;业绩比较基准收益率-0.54%,波动率0.75%。
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