易方达重组分级净值下跌1.88% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金(简称:易方达重组分级,代码161123)公布最新净值,下跌1.88%。本基金单位净值为0.8658元,累计净值为--。
易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-65.28%,今年以来收益13.17%,近一月收益-3.55%,近一年收益-11.57%,近三年收益-38.83%。近一年,本基金排名同类(604/637),成立以来,本基金排名同类(764/769)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.79%,近两年定投该基金的收益为-14.28%,近三年定投该基金的收益为-21.95%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-30.80%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-27.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为云南白药(持仓比例4.87% )、长春高新(持仓比例4.80% )、中国神华(持仓比例4.75% )、海尔智家(持仓比例4.74% )、国电电力(持仓比例4.72% )、洛阳钼业(持仓比例4.59% )、双汇发展(持仓比例4.09% )、紫光国微(持仓比例3.11% )、辽宁成大(持仓比例2.96% )、冀东水泥(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为41.39%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例4.81% )、美的集团(持仓比例4.77% )、双汇发展(持仓比例4.76% )、云南白药(持仓比例4.75% )、国电电力(持仓比例4.71% )、中国神华(持仓比例4.69% )、辽宁成大(持仓比例3.62% )、沙钢股份(持仓比例3.49% )、冀东水泥(持仓比例3.28% )、万达电影(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为41.88%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。并购重组是公司外延式发展的重要方式,尤其是对于主要以新兴技术和新兴产业型为主的中小企业。2019年二季度,并购重组政策放松有了实质性进展。6月20日,证监会《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见中对创业板借壳上市限制、重组上市配套融资等条款上做了放松。总体而言,新的修订意见体现了证监会对资本市场的审时度势和激发市场活力,提高上市公司质量的信心。指数走势上,并购重组指数今年1季度大幅反弹26.5%后,二季度随着大盘回调,下跌6.9%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8927元,本报告期份额净值增长率为-5.96%,同期业绩比较基准收益率为-6.54%,日跟踪偏离度的均值为0.03%,年化跟踪误差0.85%,在合同规定的目标控制范围之内。
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