南方大数据100指数C净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 南方大数据100指数证券投资基金(简称:南方大数据100指数C,代码004344)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为0.6135元,累计净值为0.6135元。
南方大数据100指数证券投资基金成立于2017-02-23,业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.84%,今年以来收益8.09%,近一月收益-2.91%,近一年收益-12.34%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(613/637),成立以来,本基金排名同类(697/769)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.48%,近两年定投该基金的收益为-15.17%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为钱厚翔,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益-0.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为汇顶科技(持仓比例1.07% )、星湖科技(持仓比例0.99% )、泸州老窖(持仓比例0.99% )、迎驾贡酒(持仓比例0.98% )、哈投股份(持仓比例0.97% )、苏美达(持仓比例0.96% )、天宇股份(持仓比例0.96% )、博实股份(持仓比例0.96% )、洲明科技(持仓比例0.96% )、中国平安(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为9.80%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例1.22% )、帝欧家居(持仓比例1.09% )、启迪设计(持仓比例1.06% )、广和通(持仓比例1.05% )、万年青(持仓比例1.04% )、老白干酒(持仓比例1.04% )、金风科技(持仓比例1.03% )、中南建设(持仓比例1.02% )、杰瑞股份(持仓比例1.01% )、优博讯(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.57%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,i100指数下跌11.91%.。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.6323元,报告期内,份额净值增长率为-11.63%,同期业绩基准增长率为-11.31%;本基金C份额净值为0.6269元,报告期内,份额净值增长率为-11.73%,同期业绩基准增长率为-11.31%。
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