工银中证高铁产业指数分级净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证高铁产业指数分级,代码164820)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.0235元,累计净值为0.4461元。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.96%,今年以来收益-1.64%,近一月收益-3.39%,近一年收益-1.42%,近三年收益-29.25%。近一年,本基金排名同类(438/637),成立以来,本基金排名同类(760/769)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.84%,近两年定投该基金的收益为-14.79%,近三年定投该基金的收益为-21.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年07月23日管理该基金,任职期内收益-56.27%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-29.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例14.32% )、中国中铁(持仓比例13.94% )、中国中车(持仓比例13.88% )、隧道股份(持仓比例6.23% )、内蒙一机(持仓比例4.95% )、特锐德(持仓比例4.71% )、神州高铁(持仓比例3.84% )、卧龙电驱(持仓比例3.42% )、国睿科技(持仓比例3.00% )、时代新材(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为70.91%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例12.57% )、中国中铁(持仓比例12.52% )、中国中车(持仓比例12.25% )、隧道股份(持仓比例7.01% )、特锐德(持仓比例5.66% )、神州高铁(持仓比例5.28% )、内蒙一机(持仓比例5.16% )、国睿科技(持仓比例3.44% )、卧龙电驱(持仓比例3.15% )、太原重工(持仓比例2.74% ),合计占资金总资产的比例为69.78%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-11.86%,业绩比较基准收益率为-11.59%。
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