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华宝品质生活股票净值上涨1.83% 请保持关注

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2019-07-23 06:54:23 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝品质生活股票净值上涨1.83% 请保持关注

  金融界基金07月23日讯 华宝品质生活股票型证券投资基金(简称:华宝品质生活股票,代码000867)公布最新净值,上涨1.83%。本基金单位净值为1.002元,累计净值为1.052元。

  华宝品质生活股票型证券投资基金成立于2015-01-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.64%,今年以来收益30.64%,近一月收益4.38%,近一年收益-4.57%,近三年收益20.14%。近一年,本基金排名同类(504/637),成立以来,本基金排名同类(390/769)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.02%,近两年定投该基金的收益为5.59%,近三年定投该基金的收益为10.09%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  华宝品质生活股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。

  基金经理光磊,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-8.48%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长春高新(持仓比例8.31% )、香飘飘(持仓比例8.30% )、凯莱英(持仓比例6.31% )、葵花药业(持仓比例4.62% )、光环新网(持仓比例4.12% )、老百姓(持仓比例4.05% )、山东黄金(持仓比例3.59% )、格力电器(持仓比例3.53% )、中金黄金(持仓比例3.17% )、今天国际(持仓比例3.07% ),合计占资金总资产的比例为49.07%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.73% )、贵州茅台(持仓比例5.48% )、五粮液(持仓比例5.09% )、葵花药业(持仓比例4.73% )、中国平安(持仓比例3.65% )、山东黄金(持仓比例3.56% )、光环新网(持仓比例3.54% )、凯莱英(持仓比例3.35% )、格力电器(持仓比例3.32% )、招商银行(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为42.76%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  19年二季度市场出现一定幅度的调整,上证指数出现了超过10%的最大回撤,中小板指创业板指的最大回撤超过了20%,大部分股票出现了较大幅度调整,而另一方面,市场的交易和持仓却在少数高ROE的优质公司上得到了进一步集中,市场风格分化严重。本基金致力于投资优质公司,并注意控制投资组合的风险收益比。在市场调整的过程中,本基金通过优化组合结构和买入避险风格的股票等多种方式,在保持基金净值增长的同时努力回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为0.82%,业绩比较基准收益率为-0.71%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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