国投瑞银国家安全灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.63%
金融界基金07月25日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全灵活配置混合,代码001838)07月24日净值上涨1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6850元,累计净值为0.6850元。
国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益-31.50%,今年以来收益19.34%,近一月收益2.54%,近一年收益-7.06%,近三年收益-29.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李轩,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益-32.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航沈飞(持仓比例9.77%)、中直股份(持仓比例9.69%)、内蒙一机(持仓比例9.65%)、中航飞机(持仓比例9.58%)、中航机电(持仓比例9.52%)、中航电子(持仓比例9.37%)、四创电子(持仓比例9.31%)、国睿科技(持仓比例6.51%)、杰赛科技(持仓比例6.03%)、大立科技(持仓比例3.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,根据一季报和二季报的预期对组合做了调整。在产业层面,国防工业核心军工公司表现良好,反映了重要军品的交付计划如期执行。2019年是“十三五”军事装备建设的第四年,军改后机关与军工集团磨合逐步走向成熟。部分民参军企业业绩出现大幅下滑,基本面恶化。无论股东背景深厚与否,没有技术含量和良好公司治理的公司难以获得持续竞争优势。组合调整的目的是纳入基本面向上并且管理优良的公司,规避基本面不及预期和竞争优势衰落的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.673元,本报告期份额净值增长率-8.31%,同期业绩比较基准收益率为-0.65%。
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