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南方国策动力股票净值上涨1.52% 请保持关注

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2019-07-25 06:51:04 来源:金融界基金 作者:机器君
南方国策动力股票净值上涨1.52% 请保持关注

  金融界基金07月25日讯 南方国策动力股票型证券投资基金(简称:南方国策动力股票,代码001692)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为1.132元,累计净值为1.162元。

  南方国策动力股票型证券投资基金成立于2015-08-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益15.95%,今年以来收益33.96%,近一月收益5.30%,近一年收益8.33%,近三年收益2.26%。近一年,本基金排名同类(184/637),成立以来,本基金排名同类(275/769)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.63%,近两年定投该基金的收益为12.88%,近三年定投该基金的收益为10.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  南方国策动力股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。

  基金经理罗安安,自2018年06月08日管理该基金,任职期内收益5.49%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股伊利股份(持仓比例5.68% )、创业慧康(持仓比例5.13% )、贵州茅台(持仓比例4.95% )、美的集团(持仓比例4.93% )、长春高新(持仓比例4.76% )、佳都科技(持仓比例4.69% )、佳发教育(持仓比例4.03% )、泰格医药(持仓比例3.48% )、中国平安(持仓比例3.41% )、中兴通讯(持仓比例3.12% ),合计占资金总资产的比例为44.18%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为潍柴动力(持仓比例6.11% )、中兴通讯(持仓比例4.70% )、创业慧康(持仓比例4.17% )、汉得信息(持仓比例3.82% )、泸州老窖(持仓比例3.39% )、中南传媒(持仓比例3.32% )、长春高新(持仓比例3.15% )、新华保险(持仓比例2.97% )、卫宁健康(持仓比例2.88% )、贵州茅台(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为37.37%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年我们的投资策略认为,市场充分下跌已经反映了经济下行的风险,预计政府会陆续出台一系列提振经济的政策,结合全球宏观经济走势来看,无论欧美都在进行逆经济周期操作,货币宽松或财政宽松将为权益资产提供一个良好的环境,所以股票市场我们认为保持谨慎乐观而不悲观。具体到二季度的操作,我们反思一季度没有跑赢市场的原因,构建组合思路是“结构激进,仓位中性”,结构上更偏向于偏消费的核心资产和成长股的核心资产,前者更偏向于行业龙头大公司,后者偏向于行业景气高增长确定的行业,整体取到了比较满意的结果。展望下半年,我们认为随着美国降息预期的加强、中美贸易摩擦压力缓和、科创板的开启等有望给市场带来类似一季度的宽松环境,风险偏好有待提升,将更加注重基本面和公司质地,重点研究科技创新、消费升级高端制造业等三大方向,并针对优质个股提高持股集中度,增强组合的阿尔法来获得超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.085元,报告期内,份额净值增长率为2.17%,同期业绩基准增长率为-0.71%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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