工银战略转型股票净值上涨1.56% 请保持关注
金融界基金07月25日讯 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金(简称:工银战略转型股票,代码000991)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为1.237元,累计净值为1.237元。
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金成立于2015-02-16,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益23.70%,今年以来收益28.32%,近一月收益0.65%,近一年收益4.83%,近三年收益30.90%。近一年,本基金排名同类(261/637),成立以来,本基金排名同类(205/769)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.63%,近两年定投该基金的收益为7.89%,近三年定投该基金的收益为13.51%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杜洋,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益21.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例3.67% )、科大讯飞(持仓比例3.62% )、天能重工(持仓比例3.42% )、美亚光电(持仓比例3.30% )、迈克生物(持仓比例3.12% )、林洋能源(持仓比例2.99% )、慈文传媒(持仓比例2.81% )、金风科技(持仓比例2.70% )、再升科技(持仓比例2.61% )、隆基股份(持仓比例2.59% ),合计占资金总资产的比例为30.83%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例5.56% )、慈文传媒(持仓比例3.97% )、中国建筑(持仓比例3.84% )、科大讯飞(持仓比例3.47% )、阳光电源(持仓比例3.34% )、隆基股份(持仓比例2.28% )、火炬电子(持仓比例2.13% )、迈克生物(持仓比例2.09% )、天能重工(持仓比例1.96% )、再升科技(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为30.59%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度市场表现较弱,在1季度大幅上涨之后,2季度出现回调,各宽基指数普遍回落,风格角度观察,成长、周期风格跌幅较大,消费、金融风格表现较好。宏观方面,1季度经济好于预期,但2季度开始经济再次进入回落状态,除地产产业链仍保持较高景气度外,其余各领域,如制造业投资、消费、出口等,均出现明显回落,从高频数据观察,发电量、水泥产销增速、煤炭消耗量、挖掘机销量等数据显示,经济比1季度也有明显回落。同时,中美贸易战再起波澜,5月双方谈判出现反复,6月末两国元首见面后宣布重启谈判,过程的起伏对市场风险偏好影响极大。组合继续保持了对长期优质个股的配置,在4月考虑到当时较高的市场情绪和经济回落的状态,适度减持了估值偏高的品种,增持了防御性品种,随着市场回调,估值风险得以释放,组合会进一步加大自下而上研究的力度,选择具有长期竞争力、估值合理的个股进行配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-2.70%,业绩比较基准收益率为-2.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显