国投瑞银深证100指数(LOF)净值上涨1.13% 请保持关注
金融界基金07月26日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金07月25日上涨0.93%,现价0.966元,成交41.92万元。当前本基金场外净值为0.9840元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-0.91%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.13%,近3个月本基金净值下跌1.20%,近6月本基金净值上涨29.82%,近1年本基金净值上涨7.31%,成立以来本基金累计净值为1.8610元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益-2.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例6.82%)、美的集团(持仓比例6.26%)、五粮液(持仓比例5.61%)、温氏股份(持仓比例3.66%)、万科A(持仓比例3.43%)、平安银行(持仓比例3.01%)、海康威视(持仓比例2.57%)、京东方A(持仓比例2.26%)、中兴通讯(持仓比例2.09%)、东方财富(持仓比例1.83%)、亚世光电(持仓比例0.30%)、卓胜微(持仓比例0.02%)、朗进科技(持仓比例0.01%)、中信出版(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,社融增速逐步企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行,下半年预计维持下行趋势。A股市场在1季度大幅上涨之后,2季度有所回撤,沪深300、中证1000分别下跌1.21%、9.98%,主要受经济增长预期、中美贸易谈判进程等影响。风格上看,小盘股跑输大盘股;分行业看,食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融等涨幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.949元,本报告期份额净值增长率为-2.97%,同期业绩比较基准收益率为-3.83%。
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