金融界基金07月29日讯 今日招商可转债分级债券B上涨2.26%，成交112.62万元。截至目前场内价格为0.588元， 当前本基金场外净值为0.5900元，环比上个交易日上涨1.72%，溢价率为-0.34%，价格杠杆为5.212，净值杠杆为4.994，当前母基金净值为0.8960，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌5.01%，上折需母基金涨55.73%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.25%，近3个月本基金净值上涨0.17%，近6月本基金净值下跌3.59%，近1年本基金净值上涨5.36%，成立以来本基金累计净值为1.6830元，同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。