长盛中证金融地产B净值下跌1.09% 请保持关注
2019-07-30 06:50:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月30日讯 今日长盛中证金融地产B下跌0.13%,成交1.45万元。截至目前场内价格为0.75元, 当前本基金场外净值为0.7290元,环比上个交易日下跌1.09%,溢价率为2.88%,价格杠杆为2.336,净值杠杆为2.433,当前母基金净值为0.8810,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌26.85%,上折需母基金涨71.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.11%,近3个月本基金净值上涨3.99%,近6月本基金净值上涨75.24%,近1年本基金净值上涨73.16%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。
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