金融界基金07月30日讯 今日信诚智能家居B上涨1.32%,成交9.4万元。截至目前场内价格为1.154元, 当前本基金场外净值为1.1730元,环比上个交易日上涨1.03%,溢价率为-1.62%,价格杠杆为1.944,净值杠杆为1.868,当前母基金净值为1.1010,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌42.23%,上折需母基金涨35.50%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.27%,近3个月本基金净值下跌6.31%,近6月本基金净值上涨46.81%,近1年本基金净值下跌30.62%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月05日,敬请投资者留意。
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