金融界基金07月30日讯 今日融通军工B上涨0.97%,成交8.15万元。截至目前场内价格为0.726元, 当前本基金场外净值为0.7080元,环比上个交易日上涨1.14%,溢价率为2.54%,价格杠杆为2.434,净值杠杆为2.444,当前母基金净值为0.8710,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌26.63%,上折需母基金涨71.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.46%,近3个月本基金净值上涨7.27%,近6月本基金净值上涨66.59%,近1年本基金净值上涨8.76%,成立以来本基金累计净值为0.1860元,同期跟踪指数的涨幅为0.48%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。