招商富时A-H50指数C净值下跌1.22% 请保持关注
金融界基金08月01日讯 招商富时A-H50指数C基金07月31日上涨0.00%,现价1.22元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.2114元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为0.71%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.19%,近3个月本基金净值下跌0.26%,近6月本基金净值上涨15.45%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2114元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益22.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例14.02%)、贵州茅台(持仓比例7.32%)、招商银行(持仓比例7.01%)、兴业银行(持仓比例4.27%)、格力电器(持仓比例4.05%)、五粮液(持仓比例3.59%)、万科企业(持仓比例3.05%)、美的集团(持仓比例2.98%)、中信证券(持仓比例2.95%)、伊利股份(持仓比例2.85%)、海油发展(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数富时AH50指数报告期内上涨2.70%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为4.28%,同期业绩基准增长率为2.59%,C类份额净值增长率为4.17%,同期业绩基准增长率为2.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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