天弘中证食品饮料指数A净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金08月01日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证食品饮料指数A,代码001631)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.7262元,累计净值为1.8043元。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益81.70%,今年以来收益50.31%,近一月收益-1.85%,近一年收益21.46%,近三年收益66.33%。近一年,本基金排名同类(50/640),成立以来,本基金排名同类(49/771)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为27.11%,近两年定投该基金的收益为27.79%,近三年定投该基金的收益为39.31%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
天弘中证食品饮料指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.13亿元。
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益60.22%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益29.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例10.07% )、贵州茅台(持仓比例9.68% )、伊利股份(持仓比例9.33% )、海天味业(持仓比例8.18% )、洋河股份(持仓比例7.04% )、泸州老窖(持仓比例5.69% )、双汇发展(持仓比例2.37% )、顺鑫农业(持仓比例2.33% )、中炬高新(持仓比例2.30% )、口子窖(持仓比例2.23% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.02% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、红塔证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为59.34%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例12.87% )、贵州茅台(持仓比例10.35% )、伊利股份(持仓比例8.39% )、洋河股份(持仓比例8.14% )、海天味业(持仓比例6.73% )、泸州老窖(持仓比例5.06% )、顺鑫农业(持仓比例2.50% )、双汇发展(持仓比例2.45% )、口子窖(持仓比例2.02% )、中炬高新(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为60.50%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.7587元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.7429元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为10.02%,天弘中证食品饮料C为9.97%,同期业绩比较基准增长率均为8.79%。
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