南方消费进取净值下跌1.85% 请保持关注

  金融界基金08月02日讯 今日南方消费进取下跌0.37%,成交1.5万元。截至目前场内价格为1.342元, 当前本基金场外净值为1.2760元,环比上个交易日下跌1.85%,溢价率为5.17%,价格杠杆为1.685,净值杠杆为1.813,当前母基金净值为1.1470,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌46.35%,上折需母基金涨-11.90%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.76%,近3个月本基金净值上涨2.90%,近6月本基金净值上涨75.45%,近1年本基金净值上涨14.80%,成立以来本基金累计净值为2.9460元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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