华夏上证50AH优选指数(LOF)C净值下跌1.80% 请保持关注

  金融界基金08月05日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金08月02日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.2550元,环比上个交易日下跌1.80%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.42%,近3个月本基金净值下跌1.26%,近6月本基金净值上涨12.66%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2550元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为荣膺,自2018年09月19日管理该基金,任职期内收益8.28%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例15.93%)、贵州茅台(持仓比例8.20%)、招商银行(持仓比例6.11%)、兴业银行(持仓比例4.41%)、恒瑞医药(持仓比例3.39%)、伊利股份(持仓比例3.38%)、中信证券(持仓比例3.00%)、交通银行(持仓比例2.66%)、民生银行(持仓比例2.46%)、农业银行(持仓比例2.44%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布,截至2019年6月30日,该指数成份股样本共计50只,其中A股21只,港股29只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2季度,国际方面,全球经济下行压力倍增,海外货币政策取向已有所松动,美联储释放出更多鸽派信号,降息概率明显上升,部分新兴市场国家已经进入降息通道。国内方面,中美贸易冲突升级并延伸至技术、金融领域,中国经济面临来自外围环境的压力。2季度国内货币政策维持平稳,部分中小银行同业风险对金融市场信用偏好造成不利影响,后央行批量调整头部券商短融余额上限,以此传导流动性,市场压力得到缓解。从总的情况来看,无论是经济的增长和就业,还是物价和国际收支这四大指标,中国经济今年以来总体表现平稳,增长动力加快转换。市场方面,4月A股指数在流动性修复边际递减、中美贸易摩擦等因素下出现一定幅度回调。而后,在国内经济金融领域结构调整积极变化预期下,以及MSCI和FTSE提高A股在全球股票指数占比,北向资金加速流入A股布局等因素作用下,市场信心得到修复,A股指数再度企稳回升。本报告期,受中美贸易摩擦升级的影响,中国香港市场出现较大幅度地下跌,随后随着全球主要央行货币政策转向宽松,中国香港市场出现反弹。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金份额净值为1.290元,本报告期份额净值增长率为3.28%;华夏上证50AH优选指数C基金份额净值为1.286元,本报告期份额净值增长率为3.21%,同期业绩比较基准增长率为1.84%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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