长盛沪深300指数(LOF)净值下跌1.02% 请保持关注
金融界基金08月05日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金08月02日上涨0.00%,现价1.28元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.2670元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为1.03%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.36%,近3个月本基金净值下跌1.63%,近6月本基金净值上涨16.13%,近1年本基金净值上涨12.32%,成立以来本基金累计净值为1.3170元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2011年12月20日管理该基金,任职期内收益61.61%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.31%)、贵州茅台(持仓比例3.85%)、兴业银行(持仓比例2.03%)、格力电器(持仓比例2.02%)、五粮液(持仓比例1.88%)、美的集团(持仓比例1.83%)、伊利股份(持仓比例1.60%)、恒瑞医药(持仓比例1.56%)、中信证券(持仓比例1.43%)、民生银行(持仓比例1.31%)、*ST信威(持仓比例0.11%)、卓胜微(持仓比例0.07%)、海油发展(持仓比例0.06%)、新化股份(持仓比例0.05%)、朗进科技(持仓比例0.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.275元;本报告期基金份额净值增长率为-0.47%,业绩比较基准收益率为-1.10%。本报告期内日均跟踪误差为0.0822%,年度化跟踪误差为1.2989%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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