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中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.02%

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2019-08-05 06:51:00 来源:金融界基金 作者:机器君
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.02%

  金融界基金08月05日讯 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选灵活配置混合,代码002214)08月02日净值下跌3.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2840元,累计净值为1.4040元。

  中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来收益39.05%,今年以来收益7.90%,近一月收益-5.66%,近一年收益-8.35%,近三年收益30.32%。

  中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理姚晨曦,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益39.05%。

  陈玮,自2019年07月19日管理该基金,任职期内收益-4.39%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.88%)、中国平安(持仓比例7.74%)、友邦保险(持仓比例5.69%)、建设银行(持仓比例5.58%)、香港交易所(持仓比例4.20%)、金沙中国有限公司(持仓比例3.99%)、舜宇光学科技(持仓比例3.77%)、招商银行(持仓比例3.04%)、华润置地(持仓比例3.01%)、上海医药(持仓比例2.93%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度,全球主要股市呈现先跌后涨的格局,主要受到中美贸易战的影响,在季度初市场经过1季度的反弹后市场处于高位,特朗普加大对中国贸易战令市场承压,季度末市场的反弹也和贸易战趋缓有关。整体来看,A、H市场受短期贸易战的消息面影响较大,市场短期的走势和政策面关系较大。但是我们整体认为,在贸易战的表面影响下,核心有竞争力的公司估值不断抬高,反映市场对于核心白马蓝筹的偏好,市场资金尤其集中在偏消费品、医药、非银等少数行业优质公司中,我们认为,从历史经验看,消费品蓝筹公司股价已经处于历史上估值较高位置,未来风险收益比吸引力在逐渐下降。我们会把仓位慢慢移到底部的其他优质行业公司中。“艰难困苦,玉汝于成”,我们认为,经过前期的下跌,很多中等市值的公司都有较好的投资价值,我们会在后面逐渐买入这些处于深度价值的公司。虽然有无数看空跌到底部的好公司的理由,但是我们认为好公司依然是好公司,短期情绪和资金向优质蓝筹股的迁移让之前略有瑕疵的二线蓝筹股价到了历史性的低位。西方谚语说“资本市场没有新鲜事”,我们仍然相信,从大的概率讲,这不过是历史上风格的又一次轮回。回看历史,不管是美国市场的漂亮50,还是中国十几年前的五朵金花,周期一次又一次的演绎,盛宴过后留下的都是苍凉的背影。我们仍然坚持价值的基本原则,低估、逆向、内涵价值增长。基于此,我们坚持买入好公司的“年化4%分红率”、价值上的“严重低估”,以及未来2-3年15%左右的“内涵价值增长”,而不是去参与核心资产的“最后20%的盛宴”。二季度港股市场表现虽不及A股,其中6月份上涨幅度最高,但当月仍有多重利好,主要包括中美首脑恢复通话、月底两国领导人大阪重启谈判等。今年以来,截至6月30日止,恒生指数下跌1.75%;沪深300指数下跌1.21%。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值1.335元(累计净值1.455元)。报告期内本基金净值增长率为0.15%,高于业绩比较基准1.30个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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