金融界基金08月05日讯 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞量化智慧A，代码001244）08月02日净值下跌1.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0124元，累计净值为1.0604元。
华泰柏瑞量化智慧A基金成立以来收益6.05%，今年以来收益20.25%，近一月收益-2.88%，近一年收益1.75%，近三年收益8.79%。
华泰柏瑞量化智慧A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿，自2015年06月03日管理该基金，任职期内收益6.05%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航天发展（持仓比例2.52%）、徐工机械（持仓比例2.22%）、京新药业（持仓比例1.95%）、建发股份（持仓比例1.80%）、荣盛发展（持仓比例1.76%）、中国重汽（持仓比例1.69%）、三一重工（持仓比例1.58%）、天山股份（持仓比例1.46%）、平高电气（持仓比例1.38%）、上峰水泥（持仓比例1.37%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年4月上半个月,A股市场延续了一季度的上涨行情,但后半月随着香港对配资的监管,市场有所回调。五一假期之后,由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁,加上今年获利资金较多,上证指数大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。在市场下跌期间,相对于中小市值股票,大市值股票表现较好。6月中旬,受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响,上证指数有所反弹。
本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。
二季度的市场波动,与中美贸易战的演变有比较紧密的关系。我们认为,随着中美贸易摩擦的逐步演化,今后尽管不确定性仍然存在,贸易战仍将会是一个市场扰动因素,但是对市场情绪的冲击会减弱。从A股估值来看,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢以下,市净率在接近10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,市场的中长期投资价值比较确定。
目前不少基本面比较好股票仍受到市场情绪的压制,估值比较有吸引力。对于2019年全年来看,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场后续的表现应该还是可以期待的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,华泰柏瑞量化智慧A份额净值为0.8421元,华泰柏瑞量化智慧C份额净值为0.8842元。本报告期内华泰柏瑞量化智慧A基金份额净值增长率为-6.65%,华泰柏瑞量化智慧C基金份额净值增长率为-6.63%。华泰柏瑞量化智慧A同期业绩比较基准增长率为-10.21%,华泰柏瑞量化智慧C同期业绩比较基准增长率为-10.21%。（点击查看更多基金异动）
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