金融界基金08月05日讯 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞量化阿尔法C，代码006532）08月02日净值下跌1.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9687元，累计净值为0.9687元。

　　华泰柏瑞量化阿尔法C基金成立以来收益18.60%，今年以来收益21.01%，近一月收益-3.19%，近一年收益--，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为田汉卿，自2018年10月16日管理该基金，任职期内收益18.60%。

　　盛豪，自2018年10月16日管理该基金，任职期内收益18.60%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有三一重工（持仓比例2.43%）、海螺水泥（持仓比例2.35%）、中国太保（持仓比例2.35%）、招商证券（持仓比例2.30%）、徐工机械（持仓比例2.29%）、中联重科（持仓比例2.26%）、美凯龙（持仓比例2.15%）、大秦铁路（持仓比例2.10%）、天山股份（持仓比例2.03%）、浦发银行（持仓比例1.96%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　今年4月上半个月,A股市场延续了一季度的上涨行情,但后半个月随着香港对配资的监管,市场有所回调。五一假期之后,由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁,加上今年获利资金较多,上证指数大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。

　　在市场下跌期间,相对于中小市值股票,大市值股票表现较好。6月中旬,受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响,上证指数有所反弹。

　　本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。

　　二季度的市场波动,与中美贸易战的演变有比较紧密的关系。我们认为,随着中美贸易摩擦的逐步演化,今后尽管不确定性仍然存在,贸易战仍将会是一个市场扰动因素,但是对市场情绪的冲击会减弱。从A股估值来看,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢以下,市净率在接近10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,市场的中长期投资价值比较确定。

　　目前不少基本面比较好股票仍受到市场情绪的压制,估值比较有吸引力。对于2019年全年来看,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场后续的表现应该还是可以期待的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末,本基金A级份额净值为0.9684元,下跌3.66%,本基金C级份额净值为0.9791元,下跌3.61%,同期本基金的业绩比较基准下跌3.38%。（点击查看更多基金异动）