金融界基金08月05日讯 今日申万菱信申万收益下跌1.13%，成交1758.32万元。截至目前场内价格为0.789元， 当前本基金场外净值为0.9155元，溢价率为-13.82%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为5.10%，当前母基金净值为0.5027，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨303.15%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.88%，近3个月本基金净值下跌4.56%，近6月本基金净值上涨18.11%，近1年本基金净值上涨4.81%，成立以来本基金累计净值为1.3162元，同期跟踪指数的涨幅为-1.42%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。