信诚中证800金融指数分级净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金08月05日讯 信诚中证800金融指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800金融指数分级,代码165521)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.041元,累计净值为1.745元。
信诚中证800金融指数分级证券投资基金成立于2013-12-20,业绩比较基准为“中证800金融指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益85.53%,今年以来收益25.88%,近一月收益-3.61%,近一年收益23.15%,近三年收益24.88%。近一年,本基金排名同类(57/641),成立以来,本基金排名同类(43/784)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.44%,近两年定投该基金的收益为8.96%,近三年定投该基金的收益为12.16%,近五年定投该基金的收益为17.57%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-0.13%。
HAN YILING,自2018年04月10日管理该基金,任职期内收益7.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.12% )、招商银行(持仓比例8.42% )、兴业银行(持仓比例6.04% )、中信证券(持仓比例4.25% )、交通银行(持仓比例3.82% )、民生银行(持仓比例3.58% )、农业银行(持仓比例3.13% )、浦发银行(持仓比例3.11% )、工商银行(持仓比例2.88% )、平安银行(持仓比例2.68% )、海油发展(持仓比例0.04% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为53.08%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.77% )、招商银行(持仓比例8.24% )、兴业银行(持仓比例5.34% )、中信证券(持仓比例4.60% )、交通银行(持仓比例4.04% )、民生银行(持仓比例3.71% )、农业银行(持仓比例3.37% )、浦发银行(持仓比例3.12% )、工商银行(持仓比例2.83% )、海通证券(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为52.69%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年二季度,中美贸易摩擦在二季度升级,但对后续情况的预期回暖。包商银行事件持续发酵,引发银行板块对风险的忧虑。报告期内,上证综指下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,沪深300指数下跌1.21%,创业板下跌10.7%。从几个风险点来看,市场情况并不乐观。贸易摩擦的升级和银行系统风险的爆发都会继续压制中小创板块;但也不必过分悲观,中长期大盘蓝筹、价值等方向的公司业绩稳定提升,有长期配置价值,而被压制的中小创板块也已经进入低位,只要出现利好消息就有很大反弹的空间。展望2019年下半年,风险事件影响有望下降,政府货币经济政策有极大的维稳需求,市场开放程度提升,国内经济回暖可期。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为1.62%,同期比较基准收益率为0.97%,基金超越业绩比较基准0.65%。
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