易方达中小板指数分级净值下跌1.60% 请保持关注

  金融界基金08月05日讯 易方达中小板指数分级证券投资基金(简称:易方达中小板指数分级,代码161118)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为0.8241元,累计净值为--。

  易方达中小板指数分级证券投资基金成立于2012-09-20,业绩比较基准为“中小板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益19.03%,今年以来收益19.28%,近一月收益-3.67%,近一年收益-4.78%,近三年收益-11.40%。近一年,本基金排名同类(596/641),成立以来,本基金排名同类(225/784)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.25%,近两年定投该基金的收益为-8.93%,近三年定投该基金的收益为-9.98%,近五年定投该基金的收益为-12.48%。(点此查看定投排行)

  基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-6.66%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-13.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例5.38% )、洋河股份(持仓比例3.76% )、立讯精密(持仓比例3.36% )、分众传媒(持仓比例3.17% )、宁波银行(持仓比例3.16% )、科大讯飞(持仓比例2.91% )、比亚迪(持仓比例2.33% )、苏宁易购(持仓比例2.19% )、牧原股份(持仓比例2.13% )、金风科技(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为30.20%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.26% )、洋河股份(持仓比例3.74% )、立讯精密(持仓比例3.03% )、科大讯飞(持仓比例2.92% )、宁波银行(持仓比例2.61% )、分众传媒(持仓比例2.45% )、比亚迪(持仓比例2.29% )、苏宁易购(持仓比例2.25% )、金风科技(持仓比例1.95% )、牧原股份(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为29.42%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中小板指数。中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成,是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2019年第二季度,受中美贸易摩擦影响,市场风险偏好明显下降,股票市场经历了一波调整,在此过程中,市场资金的博弈性上升,对短期波动更为敏感。随着G20会议6月底在日本大阪召开,中美贸易摩擦得到缓解,市场明显企稳回升。报告期内,国内经济增速逐步走稳,货币和财政政策持续宽松,MSCI扩大了A股纳入比例,外资持续流入,此外财政政策中降费减税的效果也开始逐渐体现,使得国内股市的中长期预期在发生转变。市场普遍预期科创板将在2019年第三季度开市交易,该板块的推出将进一步提升市场对高新技术类公司的偏好,尤其是能够体现国内自主发展,自主可控的科技产业将更受资本关注。在上述背景下,预计股票市场有可能将继续体现两类投资偏好:一种是行业竞争格局清晰,市场占比高,业绩稳定增长的龙头公司;另一种是受政策和资本青睐,具备核心技术,行业空间扩张中的成长类公司。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.8235元,本报告期份额净值增长率为-9.94%,同期业绩比较基准收益率为-10.42%。本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为0.02%,年化跟踪误差0.43%,在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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