前海开源中证军工指数A净值下跌1.56% 请保持关注

  金融界基金08月05日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为1.2元,累计净值为1.2元。

  前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益20.00%,今年以来收益21.46%,近一月收益0.08%,近一年收益11.21%,近三年收益-26.65%。近一年,本基金排名同类(235/641),成立以来,本基金排名同类(223/784)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.98%,近两年定投该基金的收益为-0.99%,近三年定投该基金的收益为-8.83%,近五年定投该基金的收益为-16.50%。(点此查看定投排行)

  前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

  基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-28.83%。

  陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-27.62%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.35% )、中航飞机(持仓比例6.26% )、中航沈飞(持仓比例5.68% )、航发动力(持仓比例5.53% )、中航光电(持仓比例5.24% )、中国动力(持仓比例4.66% )、海格通信(持仓比例4.38% )、长春高新(持仓比例4.24% )、中直股份(持仓比例4.05% )、航天电子(持仓比例4.00% )、卫士通(持仓比例3.85% )、海油发展(持仓比例0.04% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为57.29%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.56% )、航发动力(持仓比例6.26% )、中航沈飞(持仓比例6.07% )、中航飞机(持仓比例5.99% )、中国动力(持仓比例5.08% )、中航光电(持仓比例4.83% )、卫士通(持仓比例4.60% )、中直股份(持仓比例4.49% )、海格通信(持仓比例4.38% )、中国卫星(持仓比例3.74% ),合计占资金总资产的比例为55.00%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,力争为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.159元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-8.60%,同期业绩比较基准收益率为-9.33%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.593元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-8.49%,同期业绩比较基准收益率为-9.33%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号