金融界基金08月05日讯 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（简称：建信央视50，代码165312）公布最新净值，下跌1.55%。本基金单位净值为0.8701元，累计净值为2.0597元。

　　建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金成立于2013-03-28，业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益104.60%，今年以来收益23.75%，近一月收益-3.60%，近一年收益8.63%，近三年收益43.50%。近一年，本基金排名同类（307/641），成立以来，本基金排名同类（32/784）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.92%，近两年定投该基金的收益为3.83%，近三年定投该基金的收益为13.92%，近五年定投该基金的收益为32.27%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为叶乐天，自2013年03月28日管理该基金，任职期内收益104.60%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例6.94% ）、中国平安（持仓比例6.93% ）、伊利股份（持仓比例6.58% ）、兴业银行（持仓比例5.48% ）、格力电器（持仓比例5.17% ）、美的集团（持仓比例5.04% ）、海康威视（持仓比例4.51% ）、工商银行（持仓比例4.07% ）、民生银行（持仓比例3.69% ）、科大讯飞（持仓比例3.65% ）、海油发展（持仓比例0.03% ）、卓胜微（持仓比例0.01% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ）、红塔证券（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为52.10%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.76% ）、中国平安（持仓比例5.76% ）、海康威视（持仓比例5.48% ）、伊利股份（持仓比例5.45% ）、兴业银行（持仓比例5.20% ）、格力电器（持仓比例4.24% ）、美的集团（持仓比例4.21% ）、科大讯飞（持仓比例3.80% ）、工商银行（持仓比例3.67% ）、民生银行（持仓比例3.51% ），合计占资金总资产的比例为47.08%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，尽力控制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。??报告期内，本基金跟踪误差主要来自所持股票组合中长期停牌的权重股按基金合同规定进行净值调整导致与所跟踪标的指数在权重结构和计算方法上的差异以及标的指数中建设银行受到法规限制无法投资，必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。??本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整与优化策略，以尽量控制基金的跟踪误差与偏离度。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金净值增长率-0.42%，波动率1.54%，业绩比较基准收益率-1.04%，波动率1.54%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望