长盛同瑞中证200分级净值下跌1.51% 请保持关注
金融界基金08月05日讯 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称:长盛同瑞中证200分级,代码160808)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.848元,累计净值为1.608元。
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金成立于2011-12-06,业绩比较基准为“中证中盘200指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益0.22%,今年以来收益20.16%,近一月收益-4.07%,近一年收益1.55%,近三年收益-10.32%。近一年,本基金排名同类(483/641),成立以来,本基金排名同类(444/784)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.58%,近两年定投该基金的收益为-4.50%,近三年定投该基金的收益为-7.06%,近五年定投该基金的收益为-12.53%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益1.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例2.55% )、白云山(持仓比例1.93% )、三一重工(持仓比例1.77% )、潍柴动力(持仓比例1.77% )、建设银行(持仓比例1.76% )、隆基股份(持仓比例1.69% )、恒生电子(持仓比例1.60% )、国电南瑞(持仓比例1.53% )、立讯精密(持仓比例1.47% )、牧原股份(持仓比例1.41% )、片仔癀(持仓比例1.25% )、辽宁成大(持仓比例0.62% )、国新健康(持仓比例0.51% )、第一创业(持仓比例0.36% )、索菲亚(持仓比例0.33% ),合计占资金总资产的比例为20.55%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为白云山(持仓比例1.72% )、三一重工(持仓比例1.62% )、国电南瑞(持仓比例1.62% )、潍柴动力(持仓比例1.60% )、建设银行(持仓比例1.55% )、科大讯飞(持仓比例1.53% )、牧原股份(持仓比例1.44% )、恒生电子(持仓比例1.43% )、立讯精密(持仓比例1.36% )、隆基股份(持仓比例1.33% ),合计占资金总资产的比例为15.20%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.861元;本报告期基金份额净值增长率为-6.31%,业绩比较基准收益率为-7.27%。本报告期内日均跟踪误差为0.1136%,年化跟踪误差为1.7968%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股