大成恒生综合中小型股指数净值下跌2.62% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 大成恒生综合中小型股指数基金08月05日上涨0.00%,现价0.948元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9310元,环比上个交易日下跌2.62%,场内价格溢价率为1.83%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.73%,近3个月本基金净值下跌10.82%,近6月本基金净值下跌6.71%,近1年本基金净值下跌12.25%,成立以来本基金累计净值为0.9310元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2016年12月02日管理该基金,任职期内收益-4.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国铁塔(持仓比例2.66%)、海螺水泥(持仓比例1.75%)、海螺创业(持仓比例1.41%)、万科企业(持仓比例1.11%)、李宁(持仓比例1.08%)、国药控股(持仓比例0.95%)、新华保险(持仓比例0.91%)、中信证券(持仓比例0.91%)、中国交通建设(持仓比例0.89%)、比亚迪股份(持仓比例0.84%)、酷派集团(持仓比例0.60%)、康健国际医疗(持仓比例0.39%)、国农控股(持仓比例0.28%)、康宏环球(持仓比例0.23%)、星美控股(持仓比例0.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
2019年1季度,全球主要经济体的经济增速有所放缓,但是进入到2019年2季度,各种宏观经济数据显示,以美国为首的发达经济体仍然保持较好的增长势头,并不会陷入经济衰退。??香港股票市场在2季度却出现了较大的波动。在1季度,中国为了扭转经济下滑的不利局面实施了多项经济政策:首先,中央政府实施了宽信用、宽货币的货币政策,货币政策是经济的领先指标,较为宽松的货币政策有利于后几个月的经济增长;其次,政府实施了广泛的减税政策,其中企业减税降负促进经济活力,个人所得税降低有望促进消费。因此,港股市场在1季度及2季度初期都出现了较好的涨幅。??但是五一过后市场出现了若干不利信号,首先是中美贸易谈判一度出现重大倒退,中美双方重新面临互加关税的风险;其次是中国5月份之后的宏观经济数据有大幅放缓的迹象,这也意味着宏观经济面临着极为不利的局面。在这些因素的影响下,港股市场都出现了大幅回撤。??值得欣慰的是,在六月中下旬以来,中美双方开始重启贸易谈判,宏观经济数据也出现了走稳的迹象,因此港股市场开始出现了反弹。??2季度以来,港元兑人民币汇率出现了小幅上升,因为本基金的绝大部分资产是港元计价的资产,港元兑人民币汇率的上升有利于基金资产净值的表现。本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。??截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.006元。本报告期内基金份额净值增长率为-4.01%,同期业绩比较基准收益率-6.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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